长安货币市场基金份额净值是多少?投资收益如何体现?

2012年12月27日
    长安货币基金,基金份额净值为1元。
    大部分基金的收益是通过基金净值的增长来体现的,长安货币基金的收益体现方式有所不同,是通过基金份额的增加来体现的:投资该基金产生的收益每天计算,按月结转,在每月的收益结转日,当月投资收益会转化为基金份额,直接加入原持有份额中。
    例如,您持有10000份现金增利基金,假设每天收益约为1元,当月收益为30元,那么在月底最后一个工作日,30元的收益会直接折算为30份基金,结转完成后,您的基金持有份额变为10030份。
;